2017年度部门决算公开

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　本单位是以医疗为中心，集科研、教育、预防、保健为一体的国有公立医疗机构。负责承担辖区居民的疾病预防、医疗、护理、康复及社区健康服务工作。

　　（二）机构设置

　　本单位由院本部、21家社康中心及4个医务所组成，截至 2017年 12 月 31 日，在岗实有人数1563人，其中在编人员794人。退休347人。设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学美容科、精神科门诊、传染科门诊、急诊科、康复科、运动医学科、中医科、病理科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、疼痛科等。

　　二、2017年度部门决算表

　　1.收支总表

　　（1）收入支出决算总表（见附件1-1）

　　（2）收入决算表（见附件1-2）

　　（3）支出决算表（见附件1-3）

　　2.财政拨款收支表

　　（1）财政拨款收入支出决算总表（见附件2-1）

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件2-2）

　　（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件2-3）

　　（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件2-4）

　　（5）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件2-5）

　　三、2017年度部门决算表情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明(见附件3-1)

　　（二）收入决算情况说明

　　2017年本单位总收入126,777.40万元，较上年增长21.74%。其中财政拨款收入54,509.17万元，较上年增长62.89%，增长原因主要是新增了医院扩建经费、发改委设备购置项目投入增加等；事业收入72,268.24万元，较上年增长2.26%，因受医院扩建影响，医疗业务增长较小。

　　（三）支出决算情况说明

　　2017年本单位总支出121,766.90万元，较上年增长7.82%，其中基本支出102,842.57万元，较上年增长14.21%，主要是由于新增职业年金，社保、工资调增，人员增加等原因导致工资福利支出增长，项目支出18,924.34万元，较上年下降17.32%，主要是由于项目经费减少。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年本单位财政拨款总收入54,509.17万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加21,045.84万元，增长62.89%，增长原因主要是新增了医院扩建经费、发改委对单位医疗设备购置项目的投入增加等。财政拨款总支出54,632.84万元，其中人员经费支出23,866.90万元；日常公用经费支出 11,841.61万元；项目支出18,924.34万元。上年度财政补助结转9,480.63万元为一次性购房补贴，本年度财政补助结转9,356.96万元为一次性购房补贴。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年本单位一般公共预算财政拨款支出总额为54,632.84万元，较上年增长28.10%，其中基本支出35,708.51万元，项目支出18,924.34万元。一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是人员经费支出增长以及发改委财政设备购置项目支出增加。基本支出用于人员经费支出及日常业务支出，项目支出主要用于日常行政支出及政府专用设备购置支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出35,708.51万元，其中人员经费支出23,866.90万元，较上年增长76.24%，主要原因是本年新增了职业年金，社保、工资调增，人员增加等；日常业务支出11,841.61万元，较上年下降8.11%，主要原因是有些费用在医院自筹资金列支。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2017年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款的收支。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　本单位为财政差额补助事业单位，2017年无机关运行经费支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　本单位 2017 年度政府采购支出总额 9,763.37 万元，其中：政府采购货物支出 9,763.37 万元。授予中小企业合同金额 9,763.37万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.2017 年度预算绩效情况说明。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 54,632.84 万元。从评价情况来看，单位加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合；绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中管理机制不断完善。建立了由院领导带队，财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了绩效评价的工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段的工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全程管理。基本实现了全部收支纳入预算管理，对资金使用方向、项目实施效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性，提高了预算绩效的执行率。组织对 2017 年度公立医院、医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、其他医疗卫生与计划生育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金18,924.34万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　4.国有资产占用情况说明。

　　截至 2017年 12 月 31 日，本单位资产总额71,443.11万元，其中流动资产56,919.65万元，占比79.67%；固定资产净值11,667.19万元，占比16.33%；在建工程2,856.27万元，占比4.00%。

　　总资产增长率为26.55%，其中流动资产增长率为35.25%，固定资产增长率为1.31%。

　　截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆， 其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要是客车及商务车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备66台（套）。

　　5．部门需要说明的其他特殊事项。

　　本单位2017年度没有需要说明的其他特殊事项。

　　四、名词解释

　　1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。